新余市西湖小学2024年度单位决算

新余市西湖小学2024年度单位决算

目录

第一部分新余市西湖小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分新余市西湖小学概况

一、单位主要职责

新余市西湖小学是一所市直义务教育学校，专门从事小学教育教学工作的事业机构。全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是：党务办、办公室、工会、德育处、少先队、保卫处、教务处、教研处、信息处、总务处。

本单位年末编制内实有人员148人，其他人员0人。离退休人员43人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员43人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：新余市西湖小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,127.24	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.76	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,367.92
六、经营收入	6	519.04	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	257.74
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	15.76
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,662.04	本年支出合计	58	3,641.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	20.62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,662.04	总计	62	3,662.04
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：新余市西湖小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
									类	款	项	合计	3,662.04	3,143.00	0.00	0.00	519.04	0.00	0.00
205	教育支出	3,388.54	2,869.50	0.00	0.00	519.04	0.00	0.00
20502	普通教育	3,269.73	2,750.68	0.00	0.00	519.04	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,234.57	2,715.53	0.00	0.00	519.04	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.74	257.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.74	257.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.74	257.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：新余市西湖小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	3,641.42	2,582.64	560.36	0.00	498.42	0.00
205	教育支出	3,367.92	2,324.90	544.60	0.00	498.42	0.00
20502	普通教育	3,249.11	2,322.40	428.29	0.00	498.42	0.00
2050202	小学教育	3,213.96	2,300.36	415.18	0.00	498.42	0.00
2050299	其他普通教育支出	35.15	22.04	13.11
20509	教育费附加安排的支出	116.32		116.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.32		116.32
20599	其他教育支出	2.50	2.50
2059999	其他教育支出	2.50	2.50
208	社会保障和就业支出	257.74	257.74
20805	行政事业单位养老支出	257.74	257.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.74	257.74
229	其他支出	15.76		15.76
22960	彩票公益金安排的支出	15.76		15.76
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.76		15.76
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：新余市西湖小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,127.24	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.76	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2,869.50	2,869.50
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.74	257.74
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	15.76		15.76
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,143.00	本年支出合计	59	3,143.00	3,127.24	15.76
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,143.00	总计	64	3,143.00	3,127.24	15.76
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：新余市西湖小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
					类	款	项	栏次	1	2	3
					类	款	项	合计	3,127.24	2,582.64	544.60
205	教育支出	2,869.50	2,324.90	544.60
20502	普通教育	2,750.68	2,322.40	428.29
2050202	小学教育	2,715.53	2,300.36	415.18
2050299	其他普通教育支出	35.15	22.04	13.11
20509	教育费附加安排的支出	116.32		116.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.32		116.32
20599	其他教育支出	2.50	2.50
2059999	其他教育支出	2.50	2.50
208	社会保障和就业支出	257.74	257.74
20805	行政事业单位养老支出	257.74	257.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.74	257.74
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：新余市西湖小学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,476.31	302	商品和服务支出	27.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	641.01	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	709.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	442.27	30205	水费	1.68	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.67	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	143.80	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	42.58	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.54	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	133.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	9.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	67.38	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.54	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.50	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,555.20	公用经费合计					27.44
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：新余市西湖小学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
											合计		15.76	15.76		15.76
229	其他支出		15.76	15.76		15.76
22960	彩票公益金安排的支出		15.76	15.76		15.76
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.76	15.76		15.76
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：新余市西湖小学	2024年度	金额单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：新余市西湖小学	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.50	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.50	0.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：新余市西湖小学	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计3662.04万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计3662.04万元，比上年增加80.05万元，增长2.23%，主要原因：课后延时服务和周末社团招生比去年增加导致。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3143.00万元，占85.83%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入519.04万元，占14.17%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计3662.04万元，其中本年支出合计3641.42万元，比上年增加59.43万元，增长1.66%，主要原因：学校进行了运动场地保护提升和人车分流项目；结余分配20.62万元，比上年增加20.62万元；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：国库一体化管理财政拨款为收付实现制，年末没有结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出2582.64万元，占70.92%；项目支出560.36万元，占15.39%；经营支出498.42万元，占13.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数2636.75万元，决算数3143.00万元，完成年初预算的119.20%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数2377.76万元，决算数2869.50万元，完成年初预算的120.68%。预决算差异主要原因：公用经费年初预算只体现90元/生，后面公用经费追加720元/生，财政追加了合同制教师的工资及社保支出。（此处请补充内容）。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数258.98万元，决算数257.74万元，完成年初预算的99.52%。预决算差异主要原因：合同制教师社保统一调整社保缴费基数。

（三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数15.76万元，预决算差异主要原因：2024水花行动财政追加拨款

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2582.64万元，其中：

（一）工资福利支出2476.31万元，比上年增加229.43万元，增长10.21%，主要原因：课后服务和周末兴趣班学生增加，教师收入增加。

（二）商品和服务支出27.44万元，比上年减少138.91万元，下降83.50%，主要原因：生均经费是通过项目下达资金所以经费使用科目放到了项目支出科目中导致。

（三）对个人和家庭补助支出78.88万元，比上年增加23.49万元，增长42.40%，主要原因：拨付了退休教师补贴经费。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：没有发生此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有发生出国人员经费支出。决算数与上年持平，主要原因：没有发生出国人员经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有发生出国人员经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有发生公务用车支出。决算数与上年持平,主要原因：没有发生公务用车支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有公务用车支出。决算数与上年持平,主要原因：没有发生公务用车支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有公务接待预算。决算数与上年持平,主要原因：没有公务接待事项。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：没有公务接待事项。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：无机关运行经费。。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 560.36万元，占项目支出总额的 86%。其中，11 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 1个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 2023年省级基础教育专项资金”等12个项目绩效自评情况如下：

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包

括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的

收入和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资

金

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出科目

1、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任

务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业

发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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